[申请书借鉴]费用报销申请书范文十篇
社会处于不断变化之中,我们需要掌握写申请书这一项技能。申请书最重要的部分是正文,要写清楚申请的事情和理由,那么,申请书的具体格式是什么样子的?以下是小编精心收集整理的[申请书借鉴]费用报销申请书范文十篇,带给大家。相信能对大家有所帮助。
费用报销申请书 篇1
深圳市社会保险基金管理局x分局:
本人x系深圳市南山高新区居民(女,身份证号码xxxxx),系本地生育医疗保险参保人(社保卡号:xxx;电脑号:xxxx,20xx年xx登记结婚。因本人家庭及工作单位地点目前均在x省x市,所以产前检查及住院分娩医院就近选择为x市xxx院。本人于20xx年xx在x省x市xxx异地就医剖腹生下一女,属于初婚初育,符合国家生育政策。
根据深圳市生育医疗保险有关管理规定,现申请报销本人异地产检及异地分娩等相关费用,请予以办理为感!
申请人:xxx
20xx年x月x日
费用报销申请书 篇2
公司费用报销制度及报销流程的建议方案
一、目的:
A、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重
的指导思想,合理控制费用支出,
B、关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次,提高公司工作效率,
落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系,根据相关的财经制度及公司的 实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、 工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具 体的财务报销制度和报销流程。现结合公司的实际制订本财务文本特建议 如下:
二、适用范围: 本制度适用公司全体员工。
三、 借支管理规定及借支流程
3.1、出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差
返回5个工作日内办理报销还款手续。
3.2、其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其
他借款原则上不允许跨月借支。
3.3、各项借款金额超过5000元应提前一天向公司总经理申请备款。
3.4、 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,否则财务人员有权拒绝销帐,
3.5、借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款本人当月工
资中扣回。
3.6、借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一
致,不得涂改)、支票或现金。
3.7、 审批流程:工程借款用款人申请→副总经理审核→总经理批准→付款:非工
程借款用款部门人员申请→办公室负责人审核→总经理批准→付款,(借款凭 审 批后的借款单到财务部出纳或总经理授权人员处办理领款手续)。
四、 日常费用报销制度及流程
4.1、日常费用主要包括:差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品
备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,不得重复申请及 报销 。 4.2、报销人必须取得相应的合法票据, 按照票据认真填写费用支出凭证:严格按单
据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简 述费用内容或事由。
4.3、费用报销的一般流程:工程费用报销人整理报销单据并填写《费用支出凭证》
→ 副总经理审核→总经理审批→财务核对领款:行政费用报销人整理报销单 据并填写财务部门复核→办公室负责人→到出纳处报销。
五、费用标准及说明:
5.2费用标准的补充说明:
5.2.1、住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
5.2.3、伙食费依据实际出差天数结算,为了财务便于做帐必须提供发票或收据 ,
5.2.4宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,
5.2.5、移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准根据岗位实际情况报总经理批发而定 。
5.2.6、固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。
5.2.7、员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经 办公室负责人员同意后可以乘坐公交车或出租车,可用公交车费应保存相应 车票报销。
5.2.8、为了合理控制费用支出,非工程费用由公司办公室负责人部统一管理,并指 定专人负责,集中购置 、报销。
5.2.9、招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。
5.2.10、 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司行政后勤统一 管理,各部门培训需求应及时报送行政后勤。行政后勤根据实际需要编制 培训计划报总经理审批。
5.2.11、其他费用根据实际需要据实支付。
六、报销时间的具体规定
6.1、条为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将
报销时间具体安排如下:
6.2、公司财务部每周六为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日
以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。
6.3、借支及其他业务的不受以上的时间限制,可随时办理。
七、 附则
7.1本制度解释权归公司财务部及总经室。
7.2本制度经总经理签字后生效。
以上建议请曹总收月指正!
谢谢!
xx-07-14
行政后勤/仇鎔罡
费用报销申请书 篇3
费用报销制度
(试行)
第一章 总则
为了加强公司内部管理,规范公司日常费用的开支与报销行为,严格控制费用开支范围与审批权限,特制定本制度。
第一条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,按费用项目制定报销标准、费用开支范围和授权审批规定。
第二条 本制度适用于恒昱公司及分、子公司全体员工。
第二章 日常费用报销制度及流程
第三条 日常费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、会议费、福利费等
第四条 费用报销的一般规定
一. 报销人必须取得相应的合法票据,发票背面有经办人签名。
二. 填写报销单:根据费用性质填写对应单据,严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数,金额大小写须完全一致(不得涂改),简述费用内容或事由。
三. 按规定的审批程序报批。
四. 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
五.需制定费用报销标准的费用项目,于每年一月三十日前将经董事长审批的费用报销标准交财务部备案。
第五条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用
报销单→部门经理审核签字→财务复核→总经理审核→财务报销。
第三章授权审批规定
董事长做为公司法人代表,对公司一切费用拥有报销审批权,但为了保障公司日常费用开支的合理性和报销审批的及时性,对公司在费用报销审批权限做以下授权:
第六条日常费用审批权限表
第四章费用报销具体规定
第七条差旅费报销制度及流程。
一. 差旅费开支范围:
公司员工因工作需要到外地办理业务,当天不能返回的,外出期间所需发生的交通费、伙食费、住宿费属于差旅费开支报销范围。
二. 差旅费报销管理要求
(一) 差旅费报销实行“据实报销”和“费用包干”相结合的办法。伴随出差产生的交通费、住宿费凭正式发票按报销程序审批后据实报销,实际发生额未达到报销标准金额的按实际发票金额报销,
实际发生额超出报销标准部分由员工自行承担;
(二) 出差伙食补助实行定额包干,按实际出差天数计算,实行节约自得,超支不补的原则。
(三) 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间与到达成都时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。
(四) 部门负责人出差需乘坐火车时间超过18小时,经董事长同意,可乘坐软卧或飞机。
(五) 出差人员在外宴请客户按业务招待费管理办法规定办理,在报销差旅费时应在报销单上注明并按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
(六)出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等,报销人应在报销单据上注明,公司将不予重复报销相关费用。
三.差旅费报销标准
出差地分为A、B、C三类。
A类地区:北京、上海、深圳、广州;
B类地区:重庆、天津、珠海、厦门及省会城市;
C类地区:省内、外一般地区。
四.差旅费报销流程
(一). 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,一般人员出差申请单由部门负责人审核后报分管副总批准,部门负责人出差由分管副总审核后报董事长批准,公司副总出差报董事长批准。
(二). 借支差旅费:出差人员按《备用金管理办法》到财务部办理借款手续。
(三) . 购票: 出差人员持审批过的出差申请表,到行政部订票或自行订票,订票费用由出差人员从借支差旅费中支付,行政部统一办理公司总经理或董事长出差的订票与报销事宜,行政部应做好记录保证订票费用支付与报销正确。
(四). 返回报销:出差人员回来后应按《备用金管理办法》在规定时间内办理报销事宜,报销时出差人员应根据实际发生差旅费用按费用报销流程填写《差旅费报销单》,办理报销手续。
第八条通讯费报销制度及流程
一. 通讯费报销管理要求
1. 移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用按岗位确定的原则,即依据不同岗位、员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准由行政部根据不同岗位级别及性质,在年初发布通讯费报销标准。
2.固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。员工不得用公司固定电话打私人电话。固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报分管副总批示处理办法。
二.报销流程
通讯费报销按授权报销流程,经财务部审核后即可报销。
第九条 交通费报销制度及流程
一.交通费报销管理要求:
(一).外出办公乘车方式
1.外出办公需要用车的,原则上应乘坐公交、地铁等公共交通车辆,发生的车费凭票报销;
2.外出办公因交通不便、搬运物品、到银行取现金、事情紧急等情况经部门负责人同意可乘坐出租车;
3.办事人员有驾驶证可自行驾车的,外出期间的车辆安全、人身安全、违法交规均由其自行负责;
4 . 除特殊岗位因工作性质外出办公频繁,交通费采取凭票据实
费用报销申请书 篇4
公司领导:
4人已于完成编录员、记录员培训课程,并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整(¥:X),特申请公司予以报销此费用,请领导审批为荷。
特此申请!
此致
敬礼!
申请人:
XX年XX月XX
费用报销申请书 篇5
公司领导:
我于xxxx年xx月xx日到公司上班,在xxxx部门;
主要工作内容是:xxxx。
由于业务关系,需要经常外出联系业务,特申请给予报销车费。请予批准为谢。
申请人:xxx
xxxx部门
xxxx年xx月xx日
费用报销申请书 篇6
xxx县农合办:
本人xxx,x,x族,xxx自治县xxx村民委员会xxx小组人,生于xxx年x月x日,身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxx。
因长期在xxxx打工,怀孕不能赶回本地住院分娩,在xxxxx人民医院住院分娩,共用医疗费xxxxx。因为本人户口在xxx乡xx村,又在本地参加新农合,希望有关部门给予办理为谢。
此致
敬礼!
xxx
20xx年xx月xx日
费用报销申请书 篇7
报销申请
尊敬的公司领导:
您好!我是公司文员陈小明。根据公司的安排,我需要在广州和江门两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月末从上海离开北京的交通费用。
特此申请,望领导批准。
谢谢!
申请人:陈小明
20xx/12/5
费用报销申请书 篇8
尊敬的公司领导:
您好!我是公司文员xxx。根据公司的安排,我需要在xx和xx两地上班。现申请向公司报销我每次月初从xx到xx及月末从xx离开xx的交通费用。
特此申请,望领导批准。
谢谢!
申请人:xxx
20xx/xx/xx
费用报销申请书 篇9
公司领导:
陈某、陈某、李某、蔡某4人已于xx年x年xx日完成编录员、记录员培训课程,并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整(¥:6066。00),特申请公司予以报销此费用,请领导审批为荷。
特此申请!
XXX
20xx年XX月XX日
费用报销申请书 篇10
尊敬的领导:
根据济教字【20xx】13号文件:本人于20xx年10月至20xx年6月在曲阜师范大学完成了教育硕士专业学位培养计划,成绩合格,被授予教育硕士学位。
在学习期间,本人学习费用共计1.4万元,据文件精神,学习费用按6:2:2的比例,分别有同级财政、学员所在单位、学员个人承担。特申请由市财政承担学费的60%,计人民币捌仟肆佰元整(8400元),我学校承担费用的20%,计人民币贰仟捌佰元整(2800元),请领导批示。
此致
敬礼!
申请人:xxx
xx年xx月xx日
文章来源:http://m.sq158.com/a/5136474.html
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